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大陆期货5月2日贵金属早报

发布时间:2019-11-09 19:49:40 编辑:笔名

大陆期货:5月2日贵金属早报

大陆期货早评:关注欧央行会议短期逢高做空

【行情回顾】

黄金:

上一交易日,美黄金收盘价为1447.6美元/盎司,下跌2.03%,价1478.4美元/盎司,1441.5美元/盎司,成交量为6262手,持仓量为55322手;沪金主力合约收盘价为294.68元/克,上涨2.39%,价298.88元/克,293.97元/克,成交量为50680手,持仓量为29112手。

白银:

上一交易日,美白银收盘价为2334.03美分/盎司,下跌3.48%,价2368.0美分/盎司,2320.0美分/盎司,成交量为47868手,持仓量为78748手;沪银主力合约收盘价为4885元/千克,上涨3.89%,价5030元/千克,4873元/千克,成交量为406698手,持仓量为124786手。

【基本面分析】

美国薪资服务提供商ADP宣布,4月的ADP私营领域就业环比增长11.9万。经济学家对此的平均预期为环比增15.5万。3月ADP就业环比增15.8万。

美国供应管理协会(ISM)宣布,4月的ISM制造业指数为50.7点。经济学家对此的平均预期为51.0点。3月的ISM制造业指数为51.3点。

美国商务部宣布,3月营建开支环比降1.7%。经济学家对此的平均预期为环比增0.6%。2月营建开支环比增1.2%。

美联储在周三结束了为期两天的利率决策例会,在随后公布的利率决策声明中,美联储决策机构联邦公开市场委员会宣布继续维持目标利率在接近零点的0%到0.25%不变,同时没有对维持资产采购项目,即所谓量化宽松措施的规模进行调整;不过美联储也在的决策中首次正式表明,将会根据“劳动力市场前景或者通货膨胀率的变动”来增加或者减少债券采购的规模。本次决策声明公布后美联储主席伯南克不会召开发布会,也不公开的经济预期。

今日重点关注欧央行议息会议。

【技术分析及后市展望】

黄金:

金价暂时在10日均线获得支持,时段内小幅反弹削减部分跌幅,近期价格维持高位盘整,若下破10日均线则面临进一步回落风险,倾向逢高做空。

SPDR黄金ETF上一交易日持仓量为1075.23吨,同前一交易日相比减少3.31吨。

价位

解释

建议

1550.00

50日均线

若破败,做空

1526.80

2012年5月16日低点

若破败,做空

1500.00

整数位

若破败,做空

1400.00

整数位

若反弹,空头回补平仓

1321.59

4月16日低点

若反弹,空头回补平仓

1300.00

整数位

若反弹,空头回补平仓

白银:

银价暂时在10日均线获得支持,时段内小幅反弹削减部分跌幅,中期趋势依然向下,日图均线空头排列,短期反弹受阻倾向逢高做空。

SLV白银ETF上一交易日持仓为10452.50吨,同前一交易日相比增加45.06吨。

价位

解释

建议

26.10

大型盘整区间底部

若破败,做空

25.00

整数位

若破败,做空

24.70

20日均线

若破败,做空

22.50

4月18号低点

若反弹,空头回补平仓

22.00

4月16号低点

若反弹,空头回补平仓

20.00

整数位

若反弹,空头回补平仓

【央行观察】

央行

上一次利率改变时间

当前利率水平

下一次会议时间

预期

欧央行

2012年7月5日减息-25点

0.75%

2013年5月2日

减息25点

日央行

2010年10月20日减息-10点

.10%

2013年5月6日

利率不变

澳央行

2012年12月4日减息-25点

3.00%

2013年5月7日

利率不变

英央行

2009年3月5日减息-50点

0.50%

2013年5月9日

利率不变

加央行

2010年9月8日升息25点

1.00%

2013年5月29日

利率不变

纽储行

2011年3月9日减息-50点

2.50%

2013年6月12日

利率不变

美联储

2009年1月28日减息-75点

.25%

2013年6月19日

利率不变

瑞央行

2011年8月3日减息-25点

.25%

2013年6月20日

利率不变

【财经日历】

日期

时间

事件

重要性

前值

市场预测

结果

02:00

美国5月美联储利率决议

.25%

.25%

.25%

指美联储宣布提高、降低或维持基准利率水平的声明。美联储公开市场委员会每年举行8次会议讨论货币政策,每次会议之后都会公布相关决定。公开市场委员会的主要任务是通过盯住联邦基金隔夜拆借利率来影响美国短期利率,进而在保持经济增长和就业稳定的同时将物价水平控制在目标区域内。美联储的利率决议可以对金融市场产生重大影响。利率的改变将影响到消费信贷、抵押贷款、债券以及美元汇率。美元利率上升或利率上升的预期将导致美元升值,美元利率降低或利率降低的预期将导致美元贬值。与大多数央行不同,美联储没有宣布官方通胀目标,认为物价水平的独立性及弹性是货币政策发挥效用的必要条件。br每次利率决议公布后美联储都会发表一份政策声明。因为利率决议的结果通常都可以被市场准确预期到,公开市场委员会在政策声明中的措辞即使不会比利率变动更重要,在通常情况下也至少与其同等重要。政策声明反映了美联储对经济形势及未来货币政策的集体观点,而利率变动不过是一个数字的变动而已。政策声明为市场提供了美联储未来政策走向的线索。在投资者谈论到利率的时候,利率的未来变动方向通常比利率的现行水平更重要。

09:30

澳大利亚3月营建许可月率

3.1%

侦查中

09:30

澳大利亚3月营建许可年率

12.8%

侦查中

09:45

中国4月汇丰制造业采购经理人指数

51.6

侦查中

15:30

瑞士4月SVME采购经理人指数

48.3

49.0

侦查中

15:45

意大利4月制造业采购经理人指数

44.5

侦查中

15:50

法国4月制造业采购经理人指数终值

侦查中

15:55

德国4月制造业采购经理人指数终值

侦查中

16:00

意大利3月生产者物价指数月率

0.1%

侦查中

16:00

意大利3月生产者物价指数年率

0.3%

侦查中

16:00

欧元区4月制造业采购经理人指数终值

侦查中

16:30

英国4月建筑业采购经理人指数

47.2

48.0

侦查中

19:30

美国4月挑战者裁员年率

30.00%

侦查中

19:45

欧元区5月央行利率决议

0.75%

0.50%

侦查中

欧央行利率决议即欧洲央行召开议息会议,决定提高、降低或维持利率不变。调控利率是实施货币政策的关键,欧央行通过买卖政府债券控制隔夜利率,进而影响市场利率水平。一方面,央行降低利率可以刺激经济增长,但可能引起通胀上行压力;另一方面,央行提高利率可以放缓通胀上行速度,但有可能打压经济增长。br欧央行一直致力将政策透明化。欧央行行长经常发表讲话,以使市场对政策的理解清楚明白。欧央行通过改变利率使通胀率保持在2%的目标以内。正因为如此,欧央行利率决议通常都能被市场准确预测到,但该事件仍非常重要。br欧央行利率决议对金融市场有着巨大的影响力。因为欧央行利率基本上反映了投资者持有欧元所能获得的收益,利率改变将影响到欧元汇率。br因为利率决议的结果通常都可以被市场预测到,所以欧央行宣布利率决议结果通常对市场没有什么影响。但是,如果欧央行改变利率水平,则会在利率决议公布后举行发布会,并向市场解释改变利率水平的原因。市场非常关注这样的发布会,希望能从中得到未来利率变动方向的线索。通常,央行在发布会上的措辞是市场关注的焦点,它是欧央行如何看待通胀和经济增长前景的重要信号。如果欧央行行长对通胀前景感到忧虑,市场将其认为措辞“强硬”,并提升欧央行未来加息的预期。相反地,如果欧央行行长认为通胀上行受限,市场将认为其措辞“温和”,并且会预期到近期加息是不可能的。br

20:30

美国3月贸易账

-429.6亿美元

侦查中

20:30

美国上周初请失业金人数

33.9万

34.5万

侦查中

20:30

美国季度非农生产力终值

-1.90%

侦查中

20:30

美国季度非农单位劳动力成本终值

4.60%

侦查中

20:30

欧元区上周续请失业金人数

300万

侦查中

20:30

加拿大3月贸易账

-10.2亿加元

侦查中

【相关数据】

SPDRGOLDTRUST近期黄金持仓量

图SPDRGOLDTRUST近期黄金持仓量SLV白银ETF近期持仓量

数据来源:大陆期货研究所

美国商品期货交易委员会(CFTC)公布当周COMEX黄金期货持仓报告

图CFTC公布当周COMEX黄金期货和白银期货基金净多头

数据来源:大陆期货研究所

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